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乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况
发布日期:2021-12-05 11:52   来源:未知   阅读:

  集资金管理办法》的要求编制《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

  片公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表

  或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述《2019年

  2015年4月,本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公

  司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕698号)批准,公司非公开发行人民

  上述资金于2015年5月19日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  验证,出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》(信会师报字〔2015〕第711254

  金专项账户内,并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  合计为37,025.80万元(包括使用闲置募集资金进行现金管理的36,590.00万元)。

  以募集资金直接投入募集投项目7,150.08万元。截至2019年12月31日,本公司募

  额合计为31,088.37万元(包括使用闲置募集资金进行现金管理的31,086.00万元)。

  易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

  (2013年修订)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《乐凯胶片股份有

  支行(以下简称“工行保定朝阳支行”)、交通银行股份有限公司保定分行(以下简称

  “交通银行保定分行”)、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行(以下简称

  “建行天威西路支行”)分别签订了募集资金三方监管协议,该协议与上海证券交易

  严格按照三方监管协议的要求,履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行

  专人审批,专款专用。截至2019年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用

  截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

  注:截至2019年12月31日,募集资金银行专户余额为23,724.70元,理财账户余额

  截至2019年12月31日,锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目及太阳能电

  进入化工试车阶段。2020年计划完成化工试车、尾款支付并启动项目验收工作。由

  于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素的影响,项目进度较实施

  核算效益。本着维护股东利益的目的,结合发展战略和产业布局的需要,公司近期

  对该项目加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度,致使该项目的投资进度较

  募投项目先期投入及置换情况请参见公司2016年3月30日发布的《乐凯胶片股份

  有限公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2016-008)。

  公司2019年3月25日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用

  闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司总经理在保障公司生产经营、募投

  项目建设等需求的前提下、审议通过之日起一年内,使用不超过人民币3.7亿元闲

  置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,

  单个投资产品的期限不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司

  截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理31,086.00万元。

  公司于2017年9月18日召开第七届董事会第十次会议,于2017年9月29日召开2017

  年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目(太阳能电池背板

  四期扩产项目—8号生产线)节余资金的议案》,将太阳能电池背板四期扩产项目—

  产业化建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司七届十次董事会决议公

  告》(编号:2017-036)、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用

  于其他募投项目的公告》(公告编号:2017-039)、《乐凯胶片股份有限公司2017

  司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放

  2020年4月14日,中信证券股份有限公司针对本公司2019年度募集资金存放与使

  用情况出具了《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司2019年度募集资

  金存放与使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为,乐凯胶片2019年度募集

  资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上

  市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求,对募集资金进行了专

  户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在

  铝塑膜项目已基本完成土建施工,主线月底完成联动试车进入化工试车阶段。2020年计

  划完成化工试车、尾款支付并启动项目验收工作。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因

  素的影响,项目进度较实施计划有所延迟,导致未能达到计划进度。因市场环境等因素发生变化,太阳能电

  池背板四期扩产项目—14、15 号生产线处于重新论证过程中。本着维护股东利益的目的,结合发展战略和

  产业布局的需要,公司近期对该项目加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度,致使该项目的投资进度

  较项目实施计划有所延迟,导致未能达到计划进度。公司会根据项目的实际情况而调整实施进度。

  2015年6月29日,公司第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

  的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换先期投入资金人民币3,912.90万元(公告编号:2015-026)。

  截止报告期末,锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目仍处于实施过程中,太阳能电池背板四期扩产项

  目—14、15 号生产线项目正处于重新论证过程中,募集资金扣减项目实际投入、补充流动资金,并加上利

  注1:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

  注2:“太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线”承诺投资金额未经调整,该项目完工后,“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额”两项已填写为实际投入金额,节余资金使用情况详见《乐凯胶片

  股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》,公告编号:2017-039

  详见公司于2015年9月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

  》,公告编号:2015-046,以及《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》,公告编号:

  2015-047;于2017年9月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》,

  公告编号:2017-038;以及《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公

  铝塑膜项目已基本完成土建施工,主线月底完成联动试车进入化工试车阶段。2020年

  计划完成化工试车、尾款支付并启动项目验收工作。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气

  等因素的影响,项目进度较实施计划有所延迟,导致未能达到计划进度。因市场环境等因素发生变化,太

  阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线处于重新论证过程中。本着维护股东利益的目的,结合发

  展战略和产业布局的需要,公司近期对该项目加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度,致使该项目

  的投资进度较项目实施计划有所延迟,导致未能达到计划进度。公司会根据项目的实际情况而调整实施进

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